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Un pago que cubre varias facturas se reparte: cada parte cuenta en la obra y el departamento de su factura. El archivo se abre con Excel (CSV) y sirve para tablas dinámicas.

El archivo trae un renglón por factura pagada, con los datos de su lote y de su pago. Los lotes anulados no se suman.

Arranca con el DISPONIBLE de hoy de las cuentas en pesos de la empresa abierta (saldo menos lo autorizado que aún no sale y lo solicitado sin autorizar: esos pagos ya están descontados). Resta, en la semana en que vence, lo que falta pagar de cada cosa por pagar y los pagos recurrentes que todavía no nacen. No suma cobros futuros: es el peor caso.